財務管理部資料庫
當前位置：首頁 | 財務管理部資料庫財務管理部工作職責
1.認真執行國家法律、法規和公司財務制度及有關政策性文件。
2.按會計準則規定對項目部設置會計科目、會計憑證和會計賬簿、做好會計核算。正確及時完整記賬、算賬、報賬，做到日清月結。
3.負責財務核算的業務往來工作，審核支出款項的真實性、完整性及辦理工作。
4.負責公司的會計核算、編制財務報表工作，各種財務報表在每月5日之前完成上報。
5.完成保證金交納、稅務核算、創效表、銀行貸款資料（上傳、更新）、賬戶管理、保函開具、資金證明、銀行對賬單等工作。
6.負責員工工資發放，勞保統籌交納工作。
7.負責公司的賬務處理，審核各類原始憑證，制作記賬憑證，做到收有憑、付有據，保證各類憑證的真實性，合法性，完整性，全面性、準確性。
8.對不真實，不合法的原始憑證不予受理，并向上級領導報告，對于記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，要求更正，補充。
9.負責對分公司、項目部開設賬戶，并跟蹤賬戶管理工作。
10.負責財務印章的保管及重要空白憑證管理。
11.負責對應收賬款的催收。
12.除法定的會計賬外，不得另立會計賬冊。
13.企業資金不得以個人名義開立賬戶存儲。
14.財務人員因工作調動或離職，必須辦理交接手續，沒有交接清楚的不得離職，在交接時必須編制移交清單。
15.發現賬簿記錄與實物，款項不符的，要按照程序及時上報公司主管領導及時查明原因進行處理，不行自行處理。
16.協助分公司及項目部做好財務工作。
17.負責監督分公司、項目部財務工作，嚴守公司的商業機密。
18.隨時掌握公司銀行余額情況，提出合理的資金調配方案。
19.建立會計資料檔案管理制度。
20.全員熟練掌握營改增政策和財務軟件的使用。
21.完成領導交辦的各項工作。